报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	5,598.82	100.74%
2	股票	5,257.83	94.61%
3	银行存款和结算备付金合计	295.21	5.31%
4	其他资产	39.37	0.71%
5	基金投资	6.41	0.12%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	4,518.06	114.56%
2	股票	3,777.99	95.80%
3	银行存款和结算备付金合计	698.49	17.71%
4	其他资产	35.37	0.90%
5	基金投资	6.21	0.16%