报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	64,439.18	100.00%
2	债券	42,084.50	65.31%
3	非国债债券	41,383.80	64.22%
4	短期融资券	38,043.20	59.04%
5	国债及货币资金	20,726.56	32.16%
6	银行存款	20,025.86	31.08%
7	股票	5,154.46	8.00%
8	金融债券	3,039.70	4.72%
9	政策性金融债券	3,039.70	4.72%
10	其它资产	360.88	0.56%
11	应收利息	359.77	0.56%
12	企业债券	300.90	0.47%
13	交易保证金	1.10	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,600.26	100.00%
2	债券	20,868.65	88.43%
3	非国债债券	20,868.65	88.42%
4	短期融资券	18,055.00	76.50%
5	股票	2,498.72	10.59%
6	金融债券	2,000.40	8.48%
7	政策性金融债券	2,000.40	8.48%
8	银行存款	1,079.98	4.58%
9	国债及货币资金	1,079.98	4.57%
10	企业债券	813.25	3.45%
11	其它资产	353.73	1.50%
12	应收利息	313.88	1.33%
13	应收证券清算款	38.32	0.16%
14	交易保证金	1.24	0.01%
15	应收申购款	0.29	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	39,651.90	100.00%
2	债券	34,270.27	86.43%
3	非国债债券	34,270.27	86.42%
4	短期融资券	27,056.10	68.23%
5	企业债券	4,211.47	10.62%
6	金融债券	3,002.70	7.57%
7	政策性金融债券	3,002.70	7.57%
8	股票	2,457.20	6.20%
9	银行存款	1,870.10	4.72%
10	国债及货币资金	1,870.10	4.71%
11	买入返售证券	1,000.00	2.52%
12	其它资产	269.10	0.68%
13	应收利息	268.01	0.68%
14	交易保证金	0.89	0.00%
15	应收申购款	0.20	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	46,907.70	100.00%
2	买入返售证券	18,000.00	38.37%
3	其它资产	14,729.56	31.40%
4	应收证券清算款	14,657.18	31.25%
5	债券	7,170.55	15.29%
6	非国债债券	7,170.55	15.28%
7	银行存款	3,905.09	8.33%
8	国债及货币资金	3,905.09	8.32%
9	股票	3,431.48	7.32%
10	金融债券	3,005.70	6.41%
11	短期融资券	3,005.00	6.41%
12	政策性金融债券	3,005.70	6.41%
13	企业债券	1,136.55	2.42%
14	应收利息	53.34	0.11%
15	可转换债券	23.30	0.05%
16	应收申购款	14.38	0.03%
17	交易保证金	4.65	0.01%