报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	254,335.49	101.34%
2	股票	234,800.04	93.55%
3	银行存款和结算备付金合计	11,150.16	4.44%
4	基金投资	5,696.63	2.27%
5	其他资产	2,688.66	1.07%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	317,294.79	113.20%
2	股票	264,266.82	94.28%
3	银行存款和结算备付金合计	24,424.59	8.71%
4	其他资产	23,483.36	8.38%
5	基金投资	5,120.02	1.83%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	328,840.30	102.19%
2	股票	304,607.10	94.66%
3	银行存款和结算备付金合计	17,101.21	5.31%
4	基金投资	4,349.58	1.35%
5	其他资产	2,782.41	0.86%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	349,099.83	106.34%
2	股票	304,115.51	92.64%
3	其他资产	22,992.54	7.00%
4	银行存款和结算备付金合计	13,951.83	4.25%
5	基金投资	8,039.95	2.45%