报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,065.32	100.00%
2	股票	13,189.26	93.77%
3	银行存款	922.40	6.56%
4	国债及货币资金	922.40	6.55%
5	其它资产	0.88	0.01%
6	交易保证金	0.46	0.00%
7	应收申购款	0.26	0.00%
8	应收利息	0.16	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,886.53	100.00%
2	股票	12,886.70	92.80%
3	银行存款	1,043.86	7.52%
4	国债及货币资金	1,043.86	7.51%
5	其它资产	3.18	0.02%
6	交易保证金	1.65	0.01%
7	应收申购款	1.35	0.01%
8	应收利息	0.19	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,017.54	100.00%
2	股票	12,882.43	91.90%
3	银行存款	1,195.91	8.53%
4	国债及货币资金	1,195.91	8.53%
5	其它资产	8.20	0.06%
6	应收申购款	5.56	0.04%
7	交易保证金	2.40	0.02%
8	应收利息	0.24	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,020.39	100.00%
2	股票	15,028.83	93.81%
3	银行存款	967.73	6.04%
4	国债及货币资金	967.73	6.04%
5	其它资产	95.01	0.59%
6	应收证券清算款	79.80	0.50%
7	交易保证金	13.60	0.08%
8	应收申购款	1.39	0.01%
9	应收利息	0.23	0.00%