报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,885.73	100.00%
2	股票	20,593.90	94.10%
3	银行存款	1,462.08	6.68%
4	国债及货币资金	1,462.08	6.68%
5	其它资产	33.36	0.15%
6	交易保证金	23.17	0.11%
7	应收申购款	9.60	0.04%
8	应收利息	0.59	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,226.87	100.00%
2	股票	21,562.42	89.00%
3	其它资产	2,011.53	8.30%
4	应收证券清算款	1,942.92	8.02%
5	银行存款	1,487.24	6.14%
6	国债及货币资金	1,487.24	6.13%
7	应收申购款	40.67	0.17%
8	交易保证金	27.27	0.11%
9	应收利息	0.67	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,703.00	100.00%
2	股票	19,656.83	94.95%
3	银行存款	1,091.34	5.27%
4	国债及货币资金	1,091.34	5.27%
5	其它资产	102.85	0.50%
6	交易保证金	91.15	0.44%
7	应收申购款	11.09	0.05%
8	应收利息	0.60	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,657.54	100.00%
2	股票	27,021.85	94.29%
3	银行存款	1,913.22	6.68%
4	国债及货币资金	1,913.22	6.67%
5	其它资产	115.36	0.40%
6	交易保证金	110.65	0.39%
7	应收申购款	3.73	0.01%
8	应收利息	0.98	0.00%