报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	127,660.41	100.00%
2	债券	113,889.71	89.21%
3	非国债债券	113,282.75	88.73%
4	短期融资券	37,140.60	29.09%
5	企业债券	35,455.05	27.77%
6	中期票据	28,684.30	22.47%
7	股票	23,707.95	18.57%
8	金融债券	12,002.80	9.40%
9	政策性金融债券	7,002.80	5.49%
10	其它资产	1,926.40	1.51%
11	应收利息	1,872.96	1.47%
12	国债及货币资金	1,771.81	1.38%
13	银行存款	1,164.85	0.91%
14	交易保证金	52.33	0.04%
15	应收申购款	1.11	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	295,162.95	100.00%
2	债券	250,409.49	84.84%
3	非国债债券	248,410.69	84.16%
4	短期融资券	124,201.60	42.08%
5	企业债券	57,693.49	19.55%
6	股票	39,725.14	13.46%
7	金融债券	33,190.50	11.24%
8	政策性金融债券	33,190.50	11.24%
9	中期票据	32,291.60	10.94%
10	买入返售证券	17,000.05	5.76%
11	其它资产	5,278.03	1.79%
12	应收利息	3,081.09	1.04%
13	国债及货币资金	2,682.67	0.90%
14	应收证券清算款	2,137.71	0.72%
15	可转换债券	1,033.50	0.35%
16	银行存款	683.87	0.23%
17	交易保证金	58.23	0.02%
18	应收申购款	0.99	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	356,976.69	100.00%
2	债券	324,955.54	91.03%
3	非国债债券	318,657.79	89.26%
4	短期融资券	111,368.30	31.20%
5	金融债券	96,113.90	26.92%
6	政策性金融债券	96,113.90	26.92%
7	企业债券	57,063.43	15.99%
8	中期票据	50,877.70	14.25%
9	股票	24,644.76	6.90%
10	其它资产	8,226.85	2.30%
11	国债及货币资金	8,082.23	2.26%
12	买入返售证券	5,940.01	1.66%
13	应收利息	4,958.68	1.39%
14	可转换债券	3,234.45	0.91%
15	应收证券清算款	2,622.73	0.73%
16	银行存款	1,784.48	0.50%
17	应收申购款	599.91	0.17%
18	交易保证金	45.53	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	319,596.30	100.00%
2	债券	269,370.41	84.28%
3	非国债债券	264,058.75	82.62%
4	金融债券	113,302.90	35.45%
5	政策性金融债券	113,302.90	35.45%
6	短期融资券	92,352.00	28.90%
7	股票	62,448.36	19.54%
8	中期票据	45,804.40	14.33%
9	其它资产	28,100.50	8.79%
10	应收申购款	24,514.05	7.67%
11	国债及货币资金	14,626.18	4.57%
12	企业债券	12,536.55	3.92%
13	银行存款	9,314.52	2.91%
14	应收利息	3,532.33	1.11%
15	可转换债券	62.90	0.02%
16	交易保证金	54.11	0.02%