报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	97,165.00	100.00%
2	股票	67,305.92	69.27%
3	债券	24,402.24	25.11%
4	国债及货币资金	14,928.06	15.36%
5	非国债债券	10,120.40	10.41%
6	金融债券	6,000.40	6.18%
7	政策性金融债券	6,000.40	6.18%
8	买入返售证券	4,214.02	4.34%
9	中期票据	4,120.00	4.24%
10	其它资产	2,105.55	2.17%
11	应收证券清算款	1,814.11	1.87%
12	银行存款	646.22	0.67%
13	应收利息	267.35	0.28%
14	交易保证金	23.94	0.02%
15	应收申购款	0.15	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	94,620.68	100.00%
2	股票	65,461.00	69.18%
3	债券	24,164.72	25.54%
4	国债及货币资金	14,623.29	15.45%
5	非国债债券	10,064.60	10.63%
6	中期票据	4,058.40	4.29%
7	金融债券	3,999.60	4.23%
8	政策性金融债券	3,999.60	4.23%
9	买入返售证券	4,000.02	4.23%
10	短期融资券	2,006.60	2.12%
11	其它资产	1,678.57	1.77%
12	应收证券清算款	1,283.92	1.36%
13	银行存款	523.17	0.55%
14	应收利息	338.15	0.36%
15	交易保证金	56.39	0.06%
16	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	93,158.36	100.00%
2	股票	64,590.46	69.33%
3	债券	23,461.55	25.18%
4	非国债债券	16,008.20	17.18%
5	金融债券	14,004.20	15.03%
6	政策性金融债券	14,004.20	15.03%
7	国债及货币资金	8,436.29	9.05%
8	买入返售证券	3,600.02	3.86%
9	短期融资券	2,004.00	2.15%
10	其它资产	1,276.39	1.37%
11	银行存款	982.94	1.06%
12	应收证券清算款	827.64	0.89%
13	应收利息	374.28	0.40%
14	交易保证金	70.95	0.08%
15	应收申购款	3.52	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	115,853.15	100.00%
2	股票	79,591.16	68.70%
3	债券	32,040.93	27.66%
4	国债及货币资金	25,589.78	22.08%
5	金融债券	10,381.74	8.96%
6	非国债债券	10,381.74	8.96%
7	政策性金融债券	10,381.74	8.96%
8	银行存款	3,930.59	3.39%
9	其它资产	1,957.47	1.69%
10	应收证券清算款	1,295.39	1.12%
11	应收利息	550.78	0.48%
12	买入返售证券	500.01	0.43%
13	交易保证金	110.81	0.10%
14	应收申购款	0.48	0.00%