报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	83,347.13	100.00%
2	股票	75,101.73	90.11%
3	债券	17,105.31	20.52%
4	国债及货币资金	12,814.79	15.37%
5	非国债债券	7,095.70	8.51%
6	金融债券	7,095.70	8.51%
7	政策性金融债券	7,095.70	8.51%
8	银行存款	2,805.17	3.37%
9	其它资产	208.43	0.25%
10	应收利息	114.98	0.14%
11	交易保证金	88.27	0.11%
12	应收申购款	5.17	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	78,595.18	100.00%
2	股票	64,447.17	82.00%
3	债券	18,069.60	22.99%
4	国债及货币资金	11,818.73	15.03%
5	非国债债券	8,091.20	10.29%
6	金融债券	6,108.20	7.77%
7	政策性金融债券	6,108.20	7.77%
8	其它资产	3,340.99	4.25%
9	买入返售证券	3,000.01	3.82%
10	应收证券清算款	2,735.43	3.48%
11	中期票据	1,983.00	2.52%
12	银行存款	1,840.33	2.34%
13	应收利息	385.60	0.49%
14	应收申购款	136.37	0.17%
15	交易保证金	83.58	0.11%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	74,835.93	100.00%
2	股票	58,981.21	78.81%
3	国债及货币资金	21,576.28	28.83%
4	债券	18,993.28	25.38%
5	银行存款	10,729.20	14.34%
6	金融债券	8,146.20	10.89%
7	政策性金融债券	8,146.20	10.89%
8	非国债债券	8,146.20	10.88%
9	其它资产	656.77	0.88%
10	应收利息	481.21	0.64%
11	交易保证金	121.03	0.16%
12	应收申购款	54.52	0.07%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	105,274.47	100.00%
2	股票	79,965.49	75.96%
3	债券	21,796.42	20.70%
4	国债及货币资金	18,833.96	17.89%
5	非国债债券	11,172.10	10.61%
6	金融债券	11,172.10	10.61%
7	政策性金融债券	11,172.10	10.61%
8	银行存款	8,209.64	7.80%
9	其它资产	778.20	0.74%
10	应收利息	529.11	0.50%
11	买入返售证券	250.01	0.24%
12	交易保证金	228.67	0.22%
13	应收申购款	20.42	0.02%