报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,062.44	100.00%
2	债券	1,738.16	84.28%
3	非国债债券	1,738.16	84.27%
4	政策性金融债券	1,499.70	72.71%
5	金融债券	1,499.70	72.71%
6	股票	369.05	17.89%
7	企业债券	238.46	11.56%
8	银行存款	47.16	2.29%
9	国债及货币资金	47.16	2.28%
10	其它资产	15.12	0.73%
11	应收利息	10.33	0.50%
12	应收证券清算款	3.19	0.15%
13	交易保证金	1.61	0.08%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,273.74	100.00%
2	债券	3,118.51	95.26%
3	国债及货币资金	2,038.50	62.26%
4	企业债券	1,118.71	34.17%
5	非国债债券	1,118.71	34.17%
6	股票	389.91	11.91%
7	其它资产	58.37	1.78%
8	应收利息	54.66	1.67%
9	银行存款	38.70	1.18%
10	应收申购款	1.84	0.06%
11	交易保证金	1.78	0.05%
12	应收证券清算款	0.09	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	5,843.57	138.15%
2	非国债债券	4,843.07	114.50%
3	资产净值	4,229.75	100.00%
4	企业债券	3,842.67	90.85%
5	国债及货币资金	1,058.72	25.03%
6	中期票据	1,000.40	23.65%
7	其它资产	189.71	4.49%
8	应收利息	179.16	4.24%
9	股票	71.86	1.70%
10	银行存款	58.22	1.38%
11	应收证券清算款	7.64	0.18%
12	交易保证金	2.91	0.07%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	6,911.47	110.06%
2	资产净值	6,279.50	100.00%
3	非国债债券	5,912.17	94.15%
4	企业债券	4,914.67	78.27%
5	国债及货币资金	1,130.43	18.00%
6	中期票据	997.50	15.89%
7	股票	424.43	6.76%
8	其它资产	148.25	2.36%
9	应收利息	132.44	2.11%
10	银行存款	131.13	2.09%
11	应收申购款	11.40	0.18%
12	交易保证金	4.41	0.07%