报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	35,281.50	108.95%
2	非国债债券	34,881.10	107.70%
3	资产净值	32,384.38	100.00%
4	企业债券	19,688.57	60.80%
5	中期票据	9,421.80	29.09%
6	金融债券	4,631.30	14.30%
7	政策性金融债券	4,631.30	14.30%
8	其它资产	1,199.85	3.71%
9	可转换债券	1,139.43	3.52%
10	买入返售证券	1,000.01	3.09%
11	应收利息	749.18	2.31%
12	国债及货币资金	535.00	1.65%
13	其他应收款	447.16	1.38%
14	银行存款	134.60	0.42%
15	交易保证金	2.38	0.01%
16	应收申购款	1.13	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	248,579.09	100.00%
2	银行存款	121,792.89	49.00%
3	国债及货币资金	121,792.89	48.99%
4	买入返售证券	90,000.21	36.21%
5	非国债债券	55,463.07	22.31%
6	债券	55,463.07	22.31%
7	其它资产	32,697.71	13.15%
8	应收证券清算款	31,243.18	12.57%
9	企业债券	25,577.02	10.29%
10	金融债券	13,499.35	5.43%
11	政策性金融债券	13,499.35	5.43%
12	短期融资券	12,037.40	4.84%
13	中期票据	3,271.10	1.32%
14	可转换债券	1,078.20	0.43%
15	应收利息	1,004.82	0.40%
16	其他应收款	447.16	0.18%
17	交易保证金	2.45	0.00%
18	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	56,418.55	127.13%
2	非国债债券	56,418.55	127.12%
3	资产净值	44,378.88	100.00%
4	企业债券	30,839.35	69.49%
5	短期融资券	14,078.80	31.72%
6	中期票据	5,398.10	12.16%
7	金融债券	5,040.00	11.36%
8	政策性金融债券	5,040.00	11.36%
9	其它资产	1,364.81	3.08%
10	应收利息	1,361.97	3.07%
11	可转换债券	1,062.30	2.39%
12	银行存款	612.48	1.38%
13	国债及货币资金	612.48	1.38%
14	交易保证金	2.65	0.01%
15	应收申购款	0.20	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	87,606.00	104.58%
2	非国债债券	87,606.00	104.57%
3	资产净值	83,771.43	100.00%
4	企业债券	28,539.37	34.07%
5	短期融资券	23,103.80	27.58%
6	金融债券	22,687.80	27.08%
7	政策性金融债券	22,687.80	27.08%
8	银行存款	16,175.56	19.31%
9	国债及货币资金	16,175.56	19.30%
10	中期票据	10,697.10	12.77%
11	其它资产	4,702.05	5.61%
12	应收证券清算款	2,695.71	3.22%
13	可转换债券	2,577.94	3.08%
14	应收利息	1,959.07	2.34%
15	股票	615.11	0.73%
16	应收申购款	45.57	0.05%
17	交易保证金	1.69	0.00%