报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	758.61	100.00%
2	银行存款	723.07	95.31%
3	国债及货币资金	723.07	95.31%
4	股票	24.37	3.21%
5	其它资产	11.19	1.48%
6	应收证券清算款	9.54	1.26%
7	交易保证金	1.50	0.20%
8	应收利息	0.14	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,276.55	100.00%
2	股票	1,123.47	88.01%
3	银行存款	186.74	14.63%
4	国债及货币资金	186.74	14.62%
5	其它资产	1.12	0.09%
6	交易保证金	1.07	0.08%
7	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	870.33	100.00%
2	其它资产	700.56	80.49%
3	应收证券清算款	700.14	80.44%
4	银行存款	164.62	18.91%
5	国债及货币资金	164.62	18.91%
6	股票	32.71	3.76%
7	交易保证金	0.34	0.04%
8	应收利息	0.09	0.01%