报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	709,409.84	101.37%
2	股票	624,769.77	89.27%
3	银行存款和结算备付金合计	80,102.84	11.45%
4	其他资产	4,537.23	0.65%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	858,444.81	102.07%
2	股票	727,033.40	86.45%
3	银行存款和结算备付金合计	106,943.44	12.72%
4	其他资产	24,467.97	2.91%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	680,879.28	103.03%
2	股票	608,512.71	92.08%
3	银行存款和结算备付金合计	53,037.25	8.03%
4	其他资产	19,329.32	2.92%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	495,371.32	103.77%
2	股票	409,558.72	85.80%
3	银行存款和结算备付金合计	66,324.83	13.89%
4	其他资产	19,487.76	4.08%