报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	32,379.61	115.37%
2	可转换债券	30,877.81	110.02%
3	非国债债券	30,877.81	110.01%
4	资产净值	28,066.33	100.00%
5	国债及货币资金	2,602.17	9.27%
6	银行存款	1,100.37	3.92%
7	其它资产	76.65	0.27%
8	应收利息	74.14	0.26%
9	交易保证金	2.28	0.01%
10	应收申购款	0.23	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	37,546.41	117.24%
2	可转换债券	35,696.59	111.47%
3	非国债债券	35,696.59	111.46%
4	资产净值	32,023.95	100.00%
5	国债及货币资金	2,078.16	6.48%
6	其它资产	933.87	2.92%
7	应收证券清算款	854.91	2.67%
8	银行存款	228.34	0.71%
9	应收利息	75.30	0.24%
10	交易保证金	2.37	0.01%
11	应收申购款	1.30	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	32,784.63	107.66%
2	可转换债券	30,933.70	101.58%
3	非国债债券	30,933.70	101.57%
4	资产净值	30,453.27	100.00%
5	国债及货币资金	2,526.17	8.29%
6	银行存款	675.24	2.22%
7	其它资产	48.53	0.16%
8	应收利息	45.15	0.15%
9	交易保证金	3.14	0.01%
10	应收申购款	0.24	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,506.96	100.00%
2	债券	32,149.98	98.90%
3	非国债债券	30,301.27	93.21%
4	可转换债券	30,301.27	93.21%
5	国债及货币资金	8,698.78	26.75%
6	银行存款	6,850.08	21.07%
7	其它资产	77.33	0.24%
8	交易保证金	43.46	0.13%
9	应收利息	33.86	0.10%