报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	33,866.10	102.15%
2	资产净值	33,154.87	100.00%
3	非国债债券	31,864.10	96.10%
4	企业债券	21,616.10	65.20%
5	中期票据	6,245.20	18.84%
6	短期融资券	4,002.80	12.07%
7	买入返售证券	3,000.02	9.05%
8	国债及货币资金	2,342.32	7.06%
9	其它资产	487.49	1.47%
10	应收利息	466.86	1.41%
11	银行存款	340.32	1.03%
12	应收证券清算款	17.78	0.05%
13	待摊费用	1.82	0.01%
14	交易保证金	1.00	0.00%
15	其他应收款	0.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	39,686.60	103.36%
2	资产净值	38,396.73	100.00%
3	非国债债券	37,687.80	98.15%
4	企业债券	24,511.30	63.84%
5	中期票据	10,178.00	26.51%
6	金融债券	2,998.50	7.81%
7	政策性金融债券	2,998.50	7.81%
8	国债及货币资金	2,555.73	6.65%
9	其它资产	637.49	1.66%
10	应收利息	630.61	1.64%
11	银行存款	556.93	1.45%
12	待摊费用	3.64	0.01%
13	交易保证金	2.17	0.01%
14	应收申购款	1.06	0.00%
15	其他应收款	0.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	48,566.15	110.45%
2	非国债债券	48,566.15	110.44%
3	资产净值	43,972.36	100.00%
4	企业债券	38,410.15	87.35%
5	中期票据	7,155.10	16.27%
6	金融债券	3,000.90	6.82%
7	政策性金融债券	3,000.90	6.82%
8	其它资产	1,077.15	2.45%
9	应收利息	1,045.81	2.38%
10	银行存款	672.80	1.53%
11	国债及货币资金	672.80	1.53%
12	应收申购款	28.70	0.07%
13	交易保证金	2.63	0.01%
14	其他应收款	0.02	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	84,008.34	100.00%
2	债券	51,616.89	61.44%
3	非国债债券	44,701.59	53.21%
4	买入返售证券	29,202.12	34.76%
5	短期融资券	23,120.00	27.52%
6	企业债券	13,549.09	16.13%
7	国债及货币资金	9,100.00	10.83%
8	金融债券	5,005.50	5.96%
9	政策性金融债券	5,005.50	5.96%
10	中期票据	3,027.00	3.60%
11	银行存款	2,184.70	2.60%
12	其它资产	1,190.10	1.42%
13	应收利息	1,179.94	1.40%
14	交易保证金	10.15	0.01%
15	其他应收款	0.02	0.00%