报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	70,767.69	100.00%
2	股票	56,729.74	80.16%
3	银行存款	10,447.22	14.76%
4	国债及货币资金	10,447.22	14.76%
5	买入返售证券	4,000.02	5.65%
6	其它资产	45.32	0.06%
7	交易保证金	32.04	0.05%
8	应收申购款	11.06	0.02%
9	应收利息	2.21	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	73,748.38	100.00%
2	股票	63,083.41	85.54%
3	银行存款	10,822.24	14.67%
4	国债及货币资金	10,822.24	14.67%
5	其它资产	772.23	1.05%
6	应收申购款	719.53	0.98%
7	交易保证金	50.87	0.07%
8	应收利息	1.83	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	75,365.92	100.00%
2	股票	69,396.26	92.08%
3	银行存款	6,747.43	8.95%
4	国债及货币资金	6,747.43	8.95%
5	其它资产	509.66	0.68%
6	应收证券清算款	366.96	0.49%
7	交易保证金	86.78	0.12%
8	应收申购款	54.04	0.07%
9	应收利息	1.88	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	76,793.13	100.00%
2	股票	53,791.45	70.05%
3	银行存款	23,300.04	30.34%
4	国债及货币资金	23,300.04	30.34%
5	其它资产	191.14	0.25%
6	应收申购款	99.50	0.13%
7	交易保证金	87.47	0.11%
8	应收利息	4.16	0.01%