报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	121,580.32	100.00%
2	债券	77,538.50	63.78%
3	非国债债券	77,538.50	63.77%
4	同业存单	65,423.00	53.81%
5	买入返售证券	41,450.82	34.09%
6	企业债券	9,053.10	7.45%
7	中期票据	3,062.40	2.52%
8	银行存款	1,779.62	1.46%
9	国债及货币资金	1,779.62	1.46%
10	股票	1,544.47	1.27%
11	其它资产	755.77	0.62%
12	应收利息	747.95	0.62%
13	交易保证金	4.72	0.00%
14	待摊费用	3.10	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	121,194.44	100.00%
2	买入返售证券	57,282.39	47.26%
3	银行存款	51,697.40	42.66%
4	国债及货币资金	51,697.40	42.65%
5	非国债债券	14,836.29	12.24%
6	债券	14,836.29	12.24%
7	同业存单	11,690.10	9.65%
8	企业债券	3,057.60	2.52%
9	其它资产	329.16	0.27%
10	应收利息	234.45	0.19%
11	应收证券清算款	94.72	0.08%
12	可转换债券	88.59	0.07%