报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	75,907.14	100.00%
2	债券	65,954.59	86.89%
3	非国债债券	53,945.26	71.06%
4	政策性金融债券	52,507.40	69.17%
5	金融债券	52,507.40	69.17%
6	国债及货币资金	12,777.45	16.83%
7	股票	8,195.38	10.80%
8	可转换债券	1,437.86	1.89%
9	其它资产	1,244.39	1.64%
10	应收利息	1,239.62	1.63%
11	银行存款	768.12	1.01%
12	交易保证金	4.77	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	128,088.56	100.00%
2	债券	117,605.23	91.82%
3	非国债债券	105,601.91	82.44%
4	金融债券	94,242.60	73.58%
5	政策性金融债券	94,242.60	73.58%
6	国债及货币资金	17,846.47	13.93%
7	短期融资券	10,030.00	7.83%
8	股票	8,242.97	6.44%
9	银行存款	5,843.15	4.56%
10	其它资产	1,563.32	1.22%
11	应收利息	1,431.42	1.12%
12	可转换债券	1,329.31	1.04%
13	其他应收款	63.93	0.05%
14	应收证券清算款	50.06	0.04%
15	交易保证金	17.88	0.01%
16	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	314,222.22	100.00%
2	债券	233,712.12	74.38%
3	非国债债券	221,688.39	70.55%
4	金融债券	200,446.50	63.79%
5	政策性金融债券	200,446.50	63.79%
6	买入返售证券	64,980.18	20.68%
7	短期融资券	20,010.00	6.37%
8	国债及货币资金	15,770.99	5.01%
9	股票	7,748.15	2.47%
10	其它资产	4,452.95	1.42%
11	应收利息	4,314.70	1.37%
12	银行存款	3,747.27	1.19%
13	可转换债券	1,231.89	0.39%
14	其他应收款	63.93	0.02%
15	交易保证金	62.92	0.02%
16	应收证券清算款	11.39	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	426,102.08	100.00%
2	债券	244,737.75	57.44%
3	非国债债券	235,732.93	55.32%
4	金融债券	152,431.20	35.77%
5	政策性金融债券	152,431.20	35.77%
6	国债及货币资金	117,791.41	27.64%
7	买入返售证券	111,580.33	26.19%
8	银行存款	108,786.59	25.53%
9	短期融资券	82,253.60	19.30%
10	股票	11,087.44	2.60%
11	其它资产	5,595.97	1.31%
12	应收利息	5,168.50	1.21%
13	可转换债券	1,048.13	0.25%
14	应收证券清算款	280.51	0.07%
15	交易保证金	83.02	0.02%
16	其他应收款	63.93	0.02%