报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,180.84	100.00%
2	股票	2,064.25	94.65%
3	银行存款	136.72	6.27%
4	国债及货币资金	136.72	6.26%
5	其它资产	1.39	0.06%
6	交易保证金	0.85	0.04%
7	应收申购款	0.52	0.02%
8	应收利息	0.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,120.23	100.00%
2	股票	2,826.22	90.58%
3	其它资产	175.24	5.62%
4	应收证券清算款	173.21	5.55%
5	银行存款	152.33	4.88%
6	国债及货币资金	152.33	4.88%
7	交易保证金	1.53	0.05%
8	应收申购款	0.46	0.01%
9	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,963.60	100.00%
2	股票	3,582.95	90.40%
3	银行存款	417.62	10.54%
4	国债及货币资金	417.62	10.53%
5	其它资产	5.24	0.13%
6	交易保证金	4.07	0.10%
7	应收申购款	1.07	0.03%
8	应收利息	0.09	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,868.26	100.00%
2	银行存款	2,670.57	69.04%
3	国债及货币资金	2,670.57	69.03%
4	股票	1,218.81	31.51%
5	其它资产	2.74	0.07%
6	交易保证金	1.69	0.04%
7	应收利息	0.62	0.02%
8	应收申购款	0.44	0.01%