报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	46,049.97	171.16%
2	非国债债券	31,568.73	117.33%
3	资产净值	26,904.99	100.00%
4	企业债券	22,671.35	84.26%
5	国债及货币资金	15,600.05	57.98%
6	金融债券	5,281.00	19.63%
7	政策性金融债券	5,281.00	19.63%
8	买入返售证券	3,000.02	11.15%
9	中期票据	2,032.20	7.55%
10	银行存款	1,118.81	4.16%
11	其它资产	1,112.68	4.14%
12	应收利息	1,029.83	3.83%
13	短期融资券	1,005.30	3.74%
14	可转换债券	578.88	2.15%
15	应收证券清算款	82.18	0.31%
16	交易保证金	0.66	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	38,693.39	148.94%
2	非国债债券	38,693.39	148.93%
3	资产净值	25,979.98	100.00%
4	企业债券	25,600.69	98.54%
5	金融债券	7,006.90	26.97%
6	政策性金融债券	7,006.90	26.97%
7	银行存款	6,834.64	26.31%
8	国债及货币资金	6,834.64	26.30%
9	中期票据	6,077.80	23.39%
10	其它资产	788.27	3.03%
11	应收利息	788.22	3.03%
12	可转换债券	8.00	0.03%
13	交易保证金	0.05	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	40,050.39	151.44%
2	债券	40,050.39	151.44%
3	资产净值	26,445.59	100.00%
4	企业债券	22,869.09	86.48%
5	中期票据	11,995.80	45.36%
6	金融债券	5,185.50	19.61%
7	政策性金融债券	5,185.50	19.61%
8	银行存款	1,126.48	4.26%
9	国债及货币资金	1,126.48	4.25%
10	其它资产	904.23	3.42%
11	应收利息	904.23	3.42%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	39,936.84	154.19%
2	债券	39,936.84	154.19%
3	资产净值	25,900.45	100.00%
4	企业债券	22,828.54	88.14%
5	中期票据	11,883.30	45.88%
6	政策性金融债券	5,225.00	20.17%
7	金融债券	5,225.00	20.17%
8	其它资产	766.42	2.96%
9	应收利息	766.42	2.96%
10	银行存款	680.31	2.63%
11	国债及货币资金	680.31	2.62%