报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,570.74	100.00%
2	债券	6,296.57	95.83%
3	可转换债券	5,971.25	90.88%
4	非国债债券	5,971.25	90.87%
5	国债及货币资金	366.52	5.57%
6	股票	287.55	4.38%
7	银行存款	41.19	0.63%
8	其它资产	13.78	0.21%
9	应收利息	12.84	0.20%
10	交易保证金	0.56	0.01%
11	应收申购款	0.38	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,394.79	100.00%
2	债券	6,298.61	98.50%
3	非国债债券	5,973.80	93.41%
4	可转换债券	5,683.37	88.87%
5	国债及货币资金	382.24	5.97%
6	企业债券	290.43	4.54%
7	股票	250.34	3.91%
8	银行存款	57.43	0.90%
9	其它资产	15.09	0.24%
10	应收利息	8.78	0.14%
11	应收申购款	4.86	0.08%
12	交易保证金	1.00	0.02%
13	其他应收款	0.45	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	1,933.99	129.30%
2	可转换债券	1,883.97	125.96%
3	非国债债券	1,883.97	125.95%
4	资产净值	1,495.72	100.00%
5	国债及货币资金	135.49	9.05%
6	银行存款	85.47	5.71%
7	股票	21.16	1.41%
8	其它资产	4.12	0.28%
9	应收利息	2.42	0.16%
10	交易保证金	1.01	0.07%
11	应收申购款	0.69	0.05%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	2,265.02	113.06%
2	非国债债券	2,155.75	107.60%
3	可转换债券	2,155.75	107.60%
4	资产净值	2,003.45	100.00%
5	股票	143.76	7.18%
6	国债及货币资金	136.15	6.79%
7	其它资产	96.41	4.81%
8	应收证券清算款	76.58	3.82%
9	银行存款	26.88	1.34%
10	应收申购款	14.38	0.72%
11	应收利息	3.73	0.19%
12	交易保证金	1.72	0.09%