报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	2,786.59	105.31%
2	基金投资	2,290.13	86.55%
3	银行存款和结算备付金合计	495.93	18.74%
4	其他资产	0.53	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	2,906.77	105.79%
2	基金投资	1,975.32	71.89%
3	银行存款和结算备付金合计	928.22	33.78%
4	其他资产	3.23	0.12%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	2,809.74	104.85%
2	基金投资	2,021.32	75.43%
3	银行存款和结算备付金合计	787.33	29.38%
4	其他资产	1.10	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	2,878.41	100.56%
2	基金投资	2,050.51	71.63%
3	银行存款和结算备付金合计	738.06	25.78%
4	股票	85.93	3.00%
5	其他资产	3.91	0.14%