报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	130,960.32	100.00%
2	股票	122,921.88	93.86%
3	银行存款	9,341.52	7.13%
4	国债及货币资金	9,341.52	7.13%
5	其它资产	744.17	0.57%
6	应收证券清算款	637.15	0.49%
7	交易保证金	78.24	0.06%
8	应收申购款	26.99	0.02%
9	应收利息	1.80	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	142,866.48	100.00%
2	股票	134,017.85	93.81%
3	银行存款	9,372.57	6.56%
4	国债及货币资金	9,372.57	6.56%
5	其它资产	176.04	0.12%
6	交易保证金	131.84	0.09%
7	应收申购款	41.68	0.03%
8	应收利息	2.53	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	155,891.42	100.00%
2	股票	147,411.58	94.56%
3	银行存款	10,067.01	6.46%
4	国债及货币资金	10,067.01	6.45%
5	其它资产	326.96	0.21%
6	交易保证金	154.28	0.10%
7	应收证券清算款	127.53	0.08%
8	应收申购款	42.47	0.03%
9	应收利息	2.68	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	264,548.54	100.00%
2	股票	244,524.26	92.43%
3	银行存款	32,527.36	12.30%
4	国债及货币资金	32,527.36	12.29%
5	其它资产	1,554.82	0.59%
6	应收申购款	1,312.68	0.50%
7	交易保证金	236.92	0.09%
8	应收利息	5.21	0.00%