报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,435.31	100.00%
2	股票	15,386.33	93.62%
3	银行存款	1,098.43	6.68%
4	国债及货币资金	1,098.43	6.68%
5	其它资产	3.04	0.02%
6	应收申购款	2.51	0.02%
7	交易保证金	0.34	0.00%
8	应收利息	0.18	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,704.22	100.00%
2	股票	15,758.51	94.34%
3	银行存款	1,174.57	7.03%
4	国债及货币资金	1,174.57	7.03%
5	其它资产	347.62	2.08%
6	应收证券清算款	340.29	2.04%
7	应收申购款	6.44	0.04%
8	交易保证金	0.68	0.00%
9	应收利息	0.21	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,972.97	100.00%
2	股票	15,668.32	92.31%
3	银行存款	1,307.71	7.70%
4	国债及货币资金	1,307.71	7.70%
5	其它资产	29.05	0.17%
6	应收申购款	27.67	0.16%
7	交易保证金	1.13	0.01%
8	应收利息	0.25	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,187.64	100.00%
2	股票	19,142.22	94.82%
3	银行存款	1,098.99	5.44%
4	国债及货币资金	1,098.99	5.44%
5	其它资产	22.06	0.11%
6	应收申购款	14.21	0.07%
7	交易保证金	7.59	0.04%
8	应收利息	0.26	0.00%