报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,945.10	100.00%
2	股票	27,242.42	80.25%
3	银行存款	6,794.86	20.02%
4	国债及货币资金	6,794.86	20.01%
5	其它资产	62.75	0.18%
6	交易保证金	34.74	0.10%
7	应收申购款	26.75	0.08%
8	应收利息	1.27	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	35,479.14	100.00%
2	股票	33,457.55	94.30%
3	银行存款	6,544.25	18.45%
4	国债及货币资金	6,544.25	18.44%
5	其它资产	86.45	0.24%
6	交易保证金	50.24	0.14%
7	应收申购款	35.05	0.10%
8	应收利息	1.16	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	39,706.84	100.00%
2	股票	33,941.62	85.48%
3	银行存款	6,333.89	15.95%
4	国债及货币资金	6,333.89	15.95%
5	其它资产	76.59	0.19%
6	交易保证金	61.61	0.16%
7	应收申购款	14.18	0.04%
8	应收利息	0.80	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,128.04	100.00%
2	股票	34,364.06	67.21%
3	其它资产	10,600.08	20.73%
4	银行存款	6,623.31	12.95%
5	国债及货币资金	6,623.31	12.95%
6	应收申购款	6,048.17	11.83%
7	应收证券清算款	4,460.23	8.72%
8	交易保证金	89.47	0.18%
9	应收利息	2.20	0.00%