报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	147,419.37	100.00%
2	股票	140,053.35	95.00%
3	银行存款	7,617.37	5.17%
4	国债及货币资金	7,617.37	5.16%
5	其它资产	1,046.40	0.71%
6	应收证券清算款	719.69	0.49%
7	应收申购款	251.52	0.17%
8	交易保证金	73.60	0.05%
9	应收利息	1.58	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	171,482.97	100.00%
2	股票	162,960.60	95.03%
3	银行存款	6,319.10	3.69%
4	国债及货币资金	6,319.10	3.68%
5	债券	3,000.00	1.75%
6	金融债券	3,000.00	1.75%
7	政策性金融债券	3,000.00	1.75%
8	非国债债券	3,000.00	1.74%
9	其它资产	1,125.88	0.66%
10	应收证券清算款	721.91	0.42%
11	应收申购款	258.46	0.15%
12	应收利息	80.23	0.05%
13	交易保证金	65.28	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	148,963.37	100.00%
2	股票	140,770.39	94.50%
3	银行存款	4,423.59	2.97%
4	国债及货币资金	4,423.59	2.96%
5	非国债债券	3,001.50	2.01%
6	债券	3,001.50	2.01%
7	金融债券	3,001.50	2.01%
8	政策性金融债券	3,001.50	2.01%
9	其它资产	1,431.55	0.96%
10	应收证券清算款	1,114.20	0.75%
11	应收申购款	216.47	0.15%
12	应收利息	59.48	0.04%
13	交易保证金	41.41	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	158,035.77	100.00%
2	股票	149,317.70	94.48%
3	银行存款	11,967.00	7.57%
4	国债及货币资金	11,967.00	7.57%
5	金融债券	3,804.86	2.41%
6	债券	3,804.86	2.41%
7	政策性金融债券	3,804.86	2.41%
8	非国债债券	3,804.86	2.40%
9	其它资产	1,451.66	0.92%
10	应收申购款	1,266.62	0.80%
11	交易保证金	117.76	0.07%
12	应收利息	67.28	0.04%