报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,926.65	100.00%
2	股票	3,613.11	92.02%
3	银行存款	335.79	8.55%
4	国债及货币资金	335.79	8.55%
5	其它资产	1.07	0.03%
6	交易保证金	0.77	0.02%
7	应收利息	0.16	0.00%
8	应收申购款	0.14	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,967.95	100.00%
2	股票	3,747.25	94.44%
3	银行存款	243.35	6.13%
4	国债及货币资金	243.35	6.13%
5	其它资产	2.08	0.05%
6	交易保证金	1.38	0.03%
7	应收申购款	0.59	0.01%
8	应收利息	0.11	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,080.52	100.00%
2	股票	3,860.71	94.61%
3	银行存款	236.29	5.79%
4	国债及货币资金	236.29	5.79%
5	其它资产	2.49	0.06%
6	交易保证金	2.25	0.06%
7	应收利息	0.12	0.00%
8	应收申购款	0.11	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,025.87	100.00%
2	股票	4,257.49	84.71%
3	其它资产	504.01	10.03%
4	应收申购款	500.29	9.95%
5	银行存款	295.92	5.89%
6	国债及货币资金	295.92	5.88%
7	交易保证金	3.56	0.07%
8	应收利息	0.16	0.00%