报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	59,129.70	111.67%
2	非国债债券	56,427.00	106.56%
3	资产净值	52,949.66	100.00%
4	短期融资券	21,056.50	39.77%
5	企业债券	16,743.70	31.62%
6	中期票据	11,419.80	21.57%
7	金融债券	6,146.40	11.61%
8	政策性金融债券	6,146.40	11.61%
9	国债及货币资金	2,828.46	5.34%
10	可转换债券	1,060.60	2.00%
11	其它资产	907.36	1.71%
12	应收利息	902.07	1.70%
13	银行存款	125.76	0.24%
14	交易保证金	2.76	0.01%
15	应收申购款	2.53	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	52,623.72	100.00%
2	债券	46,307.18	88.00%
3	非国债债券	41,332.18	78.54%
4	短期融资券	19,074.00	36.25%
5	企业债券	10,668.90	20.27%
6	中期票据	8,355.00	15.88%
7	买入返售证券	5,800.00	11.02%
8	国债及货币资金	5,364.96	10.19%
9	金融债券	3,105.30	5.90%
10	政策性金融债券	3,105.30	5.90%
11	其它资产	839.41	1.60%
12	应收利息	824.27	1.57%
13	银行存款	389.96	0.74%
14	可转换债券	128.98	0.25%
15	交易保证金	14.61	0.03%
16	应收申购款	0.53	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	54,379.13	100.00%
2	债券	49,317.76	90.69%
3	非国债债券	48,328.03	88.87%
4	短期融资券	29,086.10	53.49%
5	企业债券	9,051.50	16.65%
6	金融债券	8,097.00	14.89%
7	政策性金融债券	8,097.00	14.89%
8	其它资产	3,738.00	6.87%
9	国债及货币资金	3,013.35	5.54%
10	应收证券清算款	3,000.33	5.52%
11	中期票据	2,048.90	3.77%
12	银行存款	2,023.62	3.72%
13	应收利息	696.63	1.28%
14	可转换债券	44.53	0.08%
15	应收申购款	27.17	0.05%
16	交易保证金	13.87	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	110,562.01	116.96%
2	资产净值	94,528.18	100.00%
3	非国债债券	67,212.96	71.10%
4	国债及货币资金	43,829.78	46.36%
5	短期融资券	40,332.80	42.67%
6	其它资产	30,052.83	31.79%
7	应收证券清算款	27,000.00	28.56%
8	政策性金融债券	14,124.21	14.94%
9	金融债券	14,124.21	14.94%
10	企业债券	10,100.60	10.69%
11	应收利息	3,034.43	3.21%
12	中期票据	2,046.70	2.17%
13	可转换债券	608.65	0.64%
14	银行存款	480.73	0.51%
15	应收申购款	10.45	0.01%
16	交易保证金	7.95	0.01%