报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	159,046.76	100.00%
2	股票	69,600.72	43.76%
3	银行存款	59,696.87	37.53%
4	国债及货币资金	59,696.87	37.53%
5	买入返售证券	15,000.00	9.43%
6	非国债债券	10,133.51	6.37%
7	债券	10,133.51	6.37%
8	金融债券	10,112.00	6.36%
9	政策性金融债券	10,112.00	6.36%
10	其它资产	4,870.30	3.06%
11	应收证券清算款	4,500.00	2.83%
12	应收利息	363.06	0.23%
13	可转换债券	21.51	0.01%
14	待摊费用	3.75	0.00%
15	交易保证金	3.49	0.00%