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国投瑞银双债丰利详情
国投瑞银双债丰利定开债C(161231)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值83,372.70100.00%
2非国债债券71,750.7686.06%
3债券71,750.7686.06%
4短期融资券27,111.2032.52%
5中期票据21,443.1025.72%
6企业债券13,704.0616.44%
7股票10,082.6712.09%
8金融债券9,492.4011.39%
9政策性金融债券9,492.4011.39%
10银行存款2,304.642.76%
11国债及货币资金2,304.642.76%
12其它资产957.051.15%
13应收利息952.011.14%
14交易保证金2.520.00%
15待摊费用2.510.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值82,179.43100.00%
2债券80,301.8497.72%
3非国债债券80,301.8497.71%
4中期票据24,271.2029.53%
5短期融资券21,985.6026.75%
6金融债券20,603.0025.07%
7政策性金融债券20,603.0025.07%
8企业债券13,407.4116.31%
9股票12,828.6115.61%
10银行存款2,828.833.44%
11国债及货币资金2,828.833.44%
12买入返售证券2,000.002.43%
13其它资产794.150.97%
14应收利息784.650.95%
15可转换债券34.630.04%
16待摊费用5.030.01%
17交易保证金4.470.01%

 
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