报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	83,372.70	100.00%
2	非国债债券	71,750.76	86.06%
3	债券	71,750.76	86.06%
4	短期融资券	27,111.20	32.52%
5	中期票据	21,443.10	25.72%
6	企业债券	13,704.06	16.44%
7	股票	10,082.67	12.09%
8	金融债券	9,492.40	11.39%
9	政策性金融债券	9,492.40	11.39%
10	银行存款	2,304.64	2.76%
11	国债及货币资金	2,304.64	2.76%
12	其它资产	957.05	1.15%
13	应收利息	952.01	1.14%
14	交易保证金	2.52	0.00%
15	待摊费用	2.51	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	82,179.43	100.00%
2	债券	80,301.84	97.72%
3	非国债债券	80,301.84	97.71%
4	中期票据	24,271.20	29.53%
5	短期融资券	21,985.60	26.75%
6	金融债券	20,603.00	25.07%
7	政策性金融债券	20,603.00	25.07%
8	企业债券	13,407.41	16.31%
9	股票	12,828.61	15.61%
10	银行存款	2,828.83	3.44%
11	国债及货币资金	2,828.83	3.44%
12	买入返售证券	2,000.00	2.43%
13	其它资产	794.15	0.97%
14	应收利息	784.65	0.95%
15	可转换债券	34.63	0.04%
16	待摊费用	5.03	0.01%
17	交易保证金	4.47	0.01%