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国投瑞银瑞盈混合详情
国投瑞银瑞盈混合(161225)资产配置
进入国投瑞银瑞盈混合基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值141,529.09100.00%
2股票85,114.4060.14%
3买入返售证券31,775.6222.45%
4国债及货币资金16,712.8811.80%
5银行存款11,765.888.31%
6债券6,950.404.91%
7其它资产6,191.104.37%
8应收证券清算款6,099.324.31%
9金融债券2,003.401.42%
10政策性金融债券2,003.401.42%
11非国债债券2,003.401.41%
12应收利息79.880.06%
13交易保证金11.900.01%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值137,187.23100.00%
2股票115,252.7084.01%
3国债及货币资金10,213.227.44%
4买入返售证券9,900.027.22%
5债券6,945.905.06%
6银行存款5,267.723.84%
7金融债券2,000.401.46%
8政策性金融债券2,000.401.46%
9非国债债券2,000.401.45%
10其它资产35.220.03%
11应收利息34.830.03%
12交易保证金0.400.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值124,447.10100.00%
2股票101,248.6681.36%
3政策性金融债券15,014.0012.06%
4非国债债券15,014.0012.06%
5债券15,014.0012.06%
6金融债券15,014.0012.06%
7银行存款4,122.753.31%
8国债及货币资金4,122.753.31%
9买入返售证券3,920.013.15%
10其它资产351.460.28%
11应收利息342.350.28%
12交易保证金9.110.01%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值126,569.44100.00%
2股票102,919.5681.31%
3非国债债券15,037.5011.88%
4债券15,037.5011.88%
5政策性金融债券15,037.5011.88%
6金融债券15,037.5011.88%
7银行存款8,538.596.75%
8国债及货币资金8,538.596.74%
9其它资产294.170.23%
10应收利息232.690.18%
11交易保证金61.480.05%

 
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