报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	22,209.39	116.98%
2	债券	22,209.39	116.98%
3	资产净值	18,985.31	100.00%
4	企业债券	8,097.53	42.65%
5	可转换债券	8,030.45	42.30%
6	金融债券	5,063.10	26.67%
7	政策性金融债券	5,063.10	26.67%
8	中期票据	1,018.30	5.36%
9	其它资产	403.61	2.13%
10	应收利息	391.65	2.06%
11	银行存款	228.99	1.21%
12	国债及货币资金	228.99	1.20%
13	应收申购款	10.42	0.05%
14	交易保证金	1.54	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	26,552.05	122.92%
2	非国债债券	26,552.05	122.91%
3	资产净值	21,601.52	100.00%
4	企业债券	9,306.46	43.08%
5	金融债券	8,994.90	41.64%
6	政策性金融债券	8,994.90	41.64%
7	可转换债券	5,192.19	24.04%
8	中期票据	2,052.40	9.50%
9	银行存款	1,074.18	4.97%
10	国债及货币资金	1,074.18	4.97%
11	短期融资券	1,006.10	4.66%
12	其它资产	425.27	1.97%
13	应收利息	421.58	1.95%
14	交易保证金	2.08	0.01%
15	应收申购款	1.61	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,392.08	100.00%
2	债券	31,913.97	85.35%
3	非国债债券	31,913.97	85.34%
4	企业债券	15,590.76	41.70%
5	买入返售证券	9,378.06	25.08%
6	可转换债券	7,184.21	19.21%
7	金融债券	6,062.70	16.21%
8	政策性金融债券	6,062.70	16.21%
9	中期票据	2,071.20	5.54%
10	其它资产	1,537.80	4.11%
11	银行存款	1,047.76	2.80%
12	国债及货币资金	1,047.76	2.80%
13	短期融资券	1,005.10	2.69%
14	应收证券清算款	951.19	2.54%
15	应收利息	582.60	1.56%
16	交易保证金	2.30	0.01%
17	应收申购款	1.70	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	97,816.50	100.00%
2	债券	64,019.84	65.45%
3	非国债债券	64,019.84	65.44%
4	金融债券	30,598.50	31.28%
5	政策性金融债券	30,598.50	31.28%
6	企业债券	15,685.83	16.04%
7	买入返售证券	14,900.02	15.23%
8	其它资产	11,824.62	12.09%
9	可转换债券	11,643.31	11.90%
10	银行存款	7,854.74	8.03%
11	国债及货币资金	7,854.74	8.03%
12	应收证券清算款	5,781.20	5.91%
13	应收申购款	4,968.90	5.08%
14	短期融资券	4,012.60	4.10%
15	中期票据	2,079.60	2.13%
16	应收利息	1,068.02	1.09%
17	交易保证金	6.50	0.01%