报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	43,107.83	100.00%
2	基金投资合计	39,056.02	90.60%
3	银行存款	2,635.81	6.11%
4	国债及货币资金	2,635.81	6.11%
5	股票	1,490.38	3.46%
6	其它资产	8.68	0.02%
7	交易保证金	4.20	0.01%
8	应收申购款	3.97	0.01%
9	应收利息	0.51	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	41,121.68	100.00%
2	基金投资合计	37,380.54	90.90%
3	银行存款	2,828.98	6.88%
4	国债及货币资金	2,828.98	6.87%
5	股票	1,020.01	2.48%
6	其它资产	2.93	0.01%
7	应收申购款	1.51	0.00%
8	交易保证金	0.95	0.00%
9	应收利息	0.46	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	41,979.77	100.00%
2	基金投资合计	37,976.12	90.46%
3	银行存款	2,289.98	5.46%
4	国债及货币资金	2,289.98	5.45%
5	股票	1,771.51	4.22%
6	其它资产	21.83	0.05%
7	应收申购款	15.36	0.04%
8	交易保证金	6.01	0.01%
9	应收利息	0.46	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	48,184.43	100.00%
2	基金投资合计	43,765.83	90.83%
3	银行存款	2,562.82	5.32%
4	国债及货币资金	2,562.82	5.31%
5	股票	1,833.14	3.80%
6	其它资产	140.42	0.29%
7	应收申购款	90.49	0.19%
8	交易保证金	49.36	0.10%
9	应收利息	0.56	0.00%