报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,407.41	100.00%
2	股票	22,191.01	94.80%
3	银行存款	1,237.33	5.29%
4	国债及货币资金	1,237.33	5.28%
5	其它资产	66.43	0.28%
6	应收证券清算款	59.30	0.25%
7	应收申购款	5.09	0.02%
8	交易保证金	1.81	0.01%
9	应收利息	0.23	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,987.29	100.00%
2	股票	21,678.27	94.31%
3	银行存款	1,367.28	5.95%
4	国债及货币资金	1,367.28	5.94%
5	其它资产	223.39	0.97%
6	应收证券清算款	199.85	0.87%
7	应收申购款	21.40	0.09%
8	交易保证金	1.91	0.01%
9	应收利息	0.23	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,096.01	100.00%
2	股票	21,578.33	93.43%
3	银行存款	1,317.67	5.71%
4	国债及货币资金	1,317.67	5.70%
5	其它资产	457.49	1.98%
6	应收证券清算款	448.75	1.94%
7	应收申购款	6.45	0.03%
8	交易保证金	2.01	0.01%
9	应收利息	0.29	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,937.75	100.00%
2	股票	27,296.00	94.33%
3	银行存款	1,779.45	6.15%
4	国债及货币资金	1,779.45	6.14%
5	其它资产	55.78	0.19%
6	交易保证金	31.25	0.11%
7	应收申购款	24.14	0.08%
8	应收利息	0.38	0.00%