报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	68,403.22	123.28%
2	非国债债券	65,227.72	117.56%
3	资产净值	55,484.53	100.00%
4	短期融资券	26,027.70	46.91%
5	企业债券	23,929.72	43.13%
6	金融债券	10,022.50	18.06%
7	政策性金融债券	10,022.50	18.06%
8	中期票据	5,247.80	9.46%
9	国债及货币资金	3,604.22	6.49%
10	其它资产	1,048.28	1.89%
11	应收利息	1,032.93	1.86%
12	银行存款	428.72	0.77%
13	应收申购款	14.25	0.03%
14	其他应收款	0.75	0.00%
15	交易保证金	0.35	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	30,620.11	100.73%
2	资产净值	30,398.20	100.00%
3	非国债债券	28,609.91	94.11%
4	企业债券	22,604.21	74.36%
5	金融债券	4,992.60	16.42%
6	政策性金融债券	4,992.60	16.42%
7	国债及货币资金	3,036.99	9.99%
8	其它资产	1,564.22	5.15%
9	银行存款	1,026.79	3.38%
10	中期票据	1,013.10	3.33%
11	应收申购款	910.07	2.99%
12	应收利息	654.01	2.15%
13	交易保证金	0.15	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	29,675.95	100.52%
2	债券	29,675.95	100.52%
3	资产净值	29,521.39	100.00%
4	企业债券	24,608.25	83.36%
5	金融债券	5,067.70	17.17%
6	政策性金融债券	5,067.70	17.17%
7	银行存款	4,890.47	16.57%
8	国债及货币资金	4,890.47	16.56%
9	其它资产	830.27	2.81%
10	应收利息	713.95	2.42%
11	应收申购款	115.73	0.39%
12	交易保证金	0.59	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	38,483.63	128.88%
2	债券	38,483.63	128.88%
3	资产净值	29,859.70	100.00%
4	企业债券	24,623.18	82.46%
5	短期融资券	8,022.60	26.87%
6	政策性金融债券	5,837.85	19.55%
7	金融债券	5,837.85	19.55%
8	银行存款	1,138.57	3.81%
9	国债及货币资金	1,138.57	3.81%
10	其它资产	834.29	2.79%
11	应收利息	756.96	2.54%
12	应收申购款	76.84	0.26%
13	交易保证金	0.49	0.00%