报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,532.52	100.00%
2	股票	5,151.64	93.12%
3	银行存款	393.74	7.12%
4	国债及货币资金	393.74	7.11%
5	其它资产	15.53	0.28%
6	应收申购款	6.96	0.13%
7	交易保证金	5.95	0.11%
8	待摊费用	2.56	0.05%
9	应收利息	0.07	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,810.58	100.00%
2	股票	5,261.89	90.56%
3	银行存款	342.05	5.89%
4	国债及货币资金	342.05	5.88%
5	买入返售证券	300.00	5.16%
6	其它资产	138.71	2.39%
7	应收证券清算款	100.00	1.72%
8	应收申购款	27.79	0.48%
9	交易保证金	5.70	0.10%
10	待摊费用	5.11	0.09%
11	应收利息	0.12	0.00%