报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	56,261.27	100.00%
2	股票	52,979.18	94.17%
3	银行存款	4,901.58	8.71%
4	国债及货币资金	4,901.58	8.71%
5	其它资产	174.28	0.31%
6	应收申购款	136.28	0.24%
7	交易保证金	36.47	0.06%
8	应收利息	1.53	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,250.24	100.00%
2	股票	47,965.32	95.45%
3	银行存款	3,013.33	6.00%
4	国债及货币资金	3,013.33	5.99%
5	其它资产	116.63	0.23%
6	应收申购款	88.09	0.18%
7	交易保证金	27.17	0.05%
8	应收利息	1.36	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	34,388.45	100.00%
2	股票	32,265.57	93.83%
3	银行存款	2,223.74	6.47%
4	国债及货币资金	2,223.74	6.46%
5	其它资产	50.92	0.15%
6	交易保证金	38.45	0.11%
7	应收申购款	11.45	0.03%
8	应收利息	1.02	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,471.09	100.00%
2	股票	28,568.73	93.76%
3	银行存款	1,677.41	5.50%
4	国债及货币资金	1,677.41	5.50%
5	其它资产	304.53	1.00%
6	交易保证金	302.11	0.99%
7	应收利息	1.29	0.00%
8	应收申购款	1.13	0.00%