报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,598,864.54	100.00%
2	股票	1,499,790.81	93.80%
3	银行存款	85,160.55	5.33%
4	国债及货币资金	85,160.55	5.32%
5	其它资产	21,580.97	1.35%
6	应收证券清算款	21,431.09	1.34%
7	非国债债券	175.00	0.01%
8	债券	175.00	0.01%
9	可转换债券	175.00	0.01%
10	交易保证金	102.73	0.01%
11	应收申购款	28.45	0.00%
12	应收利息	18.70	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,384,458.74	100.00%
2	股票	1,296,371.85	93.64%
3	银行存款	77,678.95	5.61%
4	国债及货币资金	77,678.95	5.61%
5	其它资产	20,235.10	1.46%
6	应收证券清算款	20,003.89	1.44%
7	交易保证金	183.87	0.01%
8	可转换债券	188.28	0.01%
9	债券	188.28	0.01%
10	非国债债券	188.28	0.01%
11	应收申购款	28.29	0.00%
12	应收利息	19.04	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,439,574.30	100.00%
2	股票	1,337,688.80	92.92%
3	银行存款	97,606.16	6.78%
4	国债及货币资金	97,606.16	6.78%
5	其它资产	19,532.74	1.36%
6	应收证券清算款	18,263.67	1.27%
7	交易保证金	1,141.98	0.08%
8	非国债债券	163.43	0.01%
9	债券	163.43	0.01%
10	可转换债券	163.43	0.01%
11	应收申购款	105.62	0.01%
12	应收利息	21.47	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,958,606.18	100.00%
2	股票	1,852,871.01	94.60%
3	银行存款	122,501.01	6.25%
4	国债及货币资金	122,501.01	6.25%
5	其它资产	6,801.00	0.35%
6	交易保证金	4,337.47	0.22%
7	应收申购款	2,432.53	0.12%
8	应收利息	31.00	0.00%