报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	753,498.57	100.00%
2	股票	702,148.55	93.19%
3	银行存款	55,904.79	7.42%
4	国债及货币资金	55,904.79	7.41%
5	其它资产	480.20	0.06%
6	交易保证金	446.85	0.06%
7	债券	342.39	0.05%
8	可转换债券	342.39	0.05%
9	非国债债券	342.39	0.04%
10	应收利息	21.27	0.00%
11	应收申购款	12.08	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	646,879.60	100.00%
2	股票	588,427.66	90.96%
3	银行存款	39,057.70	6.04%
4	国债及货币资金	39,057.70	6.03%
5	其它资产	20,532.11	3.17%
6	应收证券清算款	20,005.56	3.09%
7	交易保证金	346.37	0.05%
8	可转换债券	281.87	0.04%
9	债券	281.87	0.04%
10	非国债债券	281.87	0.04%
11	应收申购款	149.78	0.02%
12	应收利息	30.39	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	424,810.66	100.00%
2	股票	345,684.44	81.37%
3	银行存款	57,763.97	13.60%
4	国债及货币资金	57,763.97	13.59%
5	其它资产	40,887.28	9.62%
6	应收申购款	40,462.10	9.52%
7	交易保证金	407.49	0.10%
8	应收利息	17.69	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	275,723.34	100.00%
2	股票	260,855.07	94.61%
3	银行存款	19,274.91	6.99%
4	国债及货币资金	19,274.91	6.99%
5	其它资产	2,324.41	0.84%
6	交易保证金	1,940.42	0.70%
7	应收申购款	372.70	0.14%
8	应收利息	11.28	0.00%