报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	49,409.57	112.69%
2	债券	49,409.57	112.69%
3	资产净值	43,845.44	100.00%
4	企业债券	43,728.21	99.73%
5	可转换债券	3,561.76	8.12%
6	中期票据	2,119.60	4.83%
7	其它资产	1,113.30	2.54%
8	应收利息	1,110.19	2.53%
9	银行存款	275.41	0.63%
10	国债及货币资金	275.41	0.62%
11	交易保证金	3.10	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	48,097.56	109.73%
2	非国债债券	48,097.56	109.73%
3	企业债券	45,314.82	103.38%
4	资产净值	43,832.20	100.00%
5	可转换债券	1,749.63	3.99%
6	其它资产	1,165.95	2.66%
7	应收利息	1,160.42	2.65%
8	中期票据	1,033.10	2.36%
9	银行存款	195.68	0.45%
10	国债及货币资金	195.68	0.44%
11	交易保证金	5.52	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	60,331.82	136.92%
2	债券	60,331.82	136.92%
3	企业债券	60,331.82	136.92%
4	资产净值	44,062.27	100.00%
5	其它资产	1,852.59	4.20%
6	应收利息	1,388.90	3.15%
7	应收证券清算款	455.90	1.03%
8	银行存款	223.15	0.51%
9	国债及货币资金	223.15	0.50%
10	交易保证金	7.79	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	59,916.29	135.20%
2	非国债债券	56,873.09	128.33%
3	企业债券	47,564.02	107.33%
4	资产净值	44,316.87	100.00%
5	国债及货币资金	4,479.60	10.10%
6	可转换债券	4,289.77	9.68%
7	金融债券	4,005.20	9.04%
8	政策性金融债券	4,005.20	9.04%
9	银行存款	1,436.40	3.24%
10	其它资产	1,103.73	2.49%
11	应收利息	1,091.30	2.46%
12	短期融资券	1,014.10	2.29%
13	交易保证金	12.42	0.03%