报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,901.39	100.00%
2	股票	40,340.95	94.03%
3	银行存款	2,487.99	5.80%
4	国债及货币资金	2,487.99	5.79%
5	其它资产	679.80	1.58%
6	应收证券清算款	521.41	1.22%
7	应收申购款	152.32	0.36%
8	交易保证金	5.46	0.01%
9	应收利息	0.59	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,054.03	100.00%
2	股票	38,943.38	92.60%
3	银行存款	2,435.07	5.79%
4	国债及货币资金	2,435.07	5.79%
5	其它资产	1,066.47	2.54%
6	应收证券清算款	998.92	2.38%
7	应收申购款	62.78	0.15%
8	交易保证金	4.17	0.01%
9	应收利息	0.60	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,522.97	100.00%
2	股票	31,162.80	92.96%
3	银行存款	2,030.63	6.06%
4	国债及货币资金	2,030.63	6.05%
5	其它资产	520.79	1.55%
6	应收证券清算款	413.65	1.23%
7	应收申购款	88.50	0.26%
8	交易保证金	18.05	0.05%
9	应收利息	0.60	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	34,934.24	100.00%
2	股票	32,929.87	94.26%
3	银行存款	2,054.49	5.88%
4	国债及货币资金	2,054.49	5.88%
5	其它资产	212.51	0.61%
6	应收申购款	177.61	0.51%
7	交易保证金	34.43	0.10%
8	应收利息	0.46	0.00%