报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,142.58	100.00%
2	股票	2,951.52	93.92%
3	银行存款	210.75	6.71%
4	国债及货币资金	210.75	6.70%
5	其它资产	0.24	0.01%
6	交易保证金	0.20	0.01%
7	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,332.45	100.00%
2	股票	3,055.73	91.70%
3	银行存款	459.04	13.77%
4	国债及货币资金	459.04	13.77%
5	其它资产	100.19	3.01%
6	应收申购款	99.21	2.98%
7	交易保证金	0.94	0.03%
8	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,764.56	100.00%
2	股票	3,471.84	92.22%
3	银行存款	323.67	8.60%
4	国债及货币资金	323.67	8.59%
5	其它资产	3.91	0.10%
6	交易保证金	3.66	0.10%
7	应收利息	0.25	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,744.39	100.00%
2	股票	4,504.55	94.94%
3	银行存款	285.74	6.02%
4	国债及货币资金	285.74	6.02%
5	其它资产	16.25	0.34%
6	交易保证金	16.17	0.34%
7	应收利息	0.09	0.00%