报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,234.02	100.00%
2	股票	2,051.89	91.85%
3	银行存款	233.39	10.45%
4	国债及货币资金	233.39	10.44%
5	其它资产	0.25	0.01%
6	应收利息	0.12	0.01%
7	交易保证金	0.10	0.00%
8	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,875.13	100.00%
2	股票	1,743.65	92.99%
3	银行存款	179.41	9.57%
4	国债及货币资金	179.41	9.56%
5	其它资产	39.47	2.10%
6	应收证券清算款	38.98	2.08%
7	交易保证金	0.32	0.02%
8	应收申购款	0.10	0.01%
9	应收利息	0.07	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,035.77	100.00%
2	股票	1,845.93	90.67%
3	银行存款	168.92	8.30%
4	国债及货币资金	168.92	8.29%
5	其它资产	37.56	1.84%
6	应收申购款	33.23	1.63%
7	交易保证金	4.27	0.21%
8	应收利息	0.05	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,405.81	100.00%
2	股票	2,210.19	91.87%
3	银行存款	144.05	5.99%
4	国债及货币资金	144.05	5.98%
5	其它资产	76.01	3.16%
6	交易保证金	42.39	1.76%
7	应收证券清算款	33.34	1.39%
8	应收申购款	0.20	0.01%
9	应收利息	0.08	0.00%