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长盛同瑞200分详情
长盛同瑞200分级(160808)资产配置
进入长盛同瑞200分级基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值2,234.02100.00%
2股票2,051.8991.85%
3银行存款233.3910.45%
4国债及货币资金233.3910.44%
5其它资产0.250.01%
6应收利息0.120.01%
7交易保证金0.100.00%
8应收申购款0.030.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值1,875.13100.00%
2股票1,743.6592.99%
3银行存款179.419.57%
4国债及货币资金179.419.56%
5其它资产39.472.10%
6应收证券清算款38.982.08%
7交易保证金0.320.02%
8应收申购款0.100.01%
9应收利息0.070.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值2,035.77100.00%
2股票1,845.9390.67%
3银行存款168.928.30%
4国债及货币资金168.928.29%
5其它资产37.561.84%
6应收申购款33.231.63%
7交易保证金4.270.21%
8应收利息0.050.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值2,405.81100.00%
2股票2,210.1991.87%
3银行存款144.055.99%
4国债及货币资金144.055.98%
5其它资产76.013.16%
6交易保证金42.391.76%
7应收证券清算款33.341.39%
8应收申购款0.200.01%
9应收利息0.080.00%

 
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