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长盛同庆详情
长盛同庆(160806)资产配置
进入长盛同庆基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值17,301.68100.00%
2股票16,093.9693.02%
3银行存款1,397.078.07%
4国债及货币资金1,397.078.07%
5其它资产1.160.01%
6交易保证金0.900.01%
7应收利息0.260.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值18,061.01100.00%
2股票16,819.1993.12%
3银行存款1,882.8310.42%
4国债及货币资金1,882.8310.42%
5其它资产3.150.02%
6交易保证金2.830.02%
7应收利息0.330.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值21,161.72100.00%
2股票19,767.0893.41%
3银行存款1,548.417.32%
4国债及货币资金1,548.417.31%
5非国债债券6.360.03%
6债券6.360.03%
7可转换债券6.360.03%
8其它资产2.020.01%
9交易保证金1.690.01%
10应收利息0.330.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值25,491.67100.00%
2股票23,530.6792.31%
3银行存款2,139.948.39%
4国债及货币资金2,139.948.39%
5其它资产11.060.04%
6交易保证金10.440.04%
7可转换债券6.360.02%
8非国债债券6.360.02%
9债券6.360.02%
10应收利息0.620.00%

 
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