报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	35,685.91	101.49%
2	基金投资	33,251.11	94.57%
3	银行存款和结算备付金合计	2,370.39	6.74%
4	其他资产	64.42	0.18%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	35,169.68	104.85%
2	基金投资	31,701.60	94.51%
3	银行存款和结算备付金合计	2,689.88	8.02%
4	其他资产	778.20	2.32%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	30,659.37	105.71%
2	基金投资	27,383.76	94.42%
3	银行存款和结算备付金合计	2,436.65	8.40%
4	其他资产	838.96	2.89%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	27,260.46	100.73%
2	基金投资	25,325.86	93.58%
3	银行存款和结算备付金合计	1,899.50	7.02%
4	其他资产	35.09	0.13%