报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	420,695.41	129.06%
2	非国债债券	420,695.41	129.05%
3	企业债券	408,920.24	125.44%
4	资产净值	325,978.64	100.00%
5	其它资产	133,669.22	41.01%
6	其他资产-其他	118,804.38	36.45%
7	银行存款	32,316.55	9.91%
8	国债及货币资金	32,316.55	9.91%
9	股票	10,354.38	3.18%
10	中期票据	10,218.00	3.13%
11	应收证券清算款	9,933.45	3.05%
12	应收利息	4,919.44	1.51%
13	可转换债券	1,557.17	0.48%
14	待摊费用	9.05	0.00%
15	交易保证金	2.89	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	417,862.68	132.37%
2	非国债债券	417,862.68	132.37%
3	企业债券	404,658.75	128.19%
4	资产净值	315,672.81	100.00%
5	其它资产	136,858.92	43.35%
6	其他资产-其他	121,661.36	38.54%
7	银行存款	30,671.21	9.72%
8	国债及货币资金	30,671.21	9.71%
9	中期票据	10,109.00	3.20%
10	买入返售证券	9,900.03	3.14%
11	应收利息	9,305.69	2.95%
12	应收证券清算款	5,864.88	1.86%
13	股票	4,054.04	1.28%
14	可转换债券	3,094.93	0.98%
15	待摊费用	18.10	0.01%
16	交易保证金	8.89	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	394,982.99	127.67%
2	非国债债券	394,982.99	127.66%
3	企业债券	393,566.95	127.21%
4	资产净值	309,387.12	100.00%
5	其它资产	129,582.80	41.88%
6	其他资产-其他	122,838.19	39.70%
7	银行存款	26,489.29	8.56%
8	国债及货币资金	26,489.29	8.56%
9	应收利息	6,703.44	2.17%
10	股票	3,138.90	1.01%
11	可转换债券	1,416.04	0.46%
12	待摊费用	27.05	0.01%
13	交易保证金	14.12	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	362,632.56	115.58%
2	非国债债券	352,796.56	112.44%
3	企业债券	352,731.36	112.42%
4	资产净值	313,756.36	100.00%
5	其它资产	170,239.04	54.26%
6	其他资产-其他	124,884.00	39.80%
7	应收证券清算款	41,474.95	13.22%
8	国债及货币资金	28,486.96	9.07%
9	银行存款	18,650.96	5.94%
10	应收利息	3,870.85	1.23%
11	股票	2,605.05	0.83%
12	可转换债券	65.20	0.02%
13	交易保证金	9.23	0.00%