报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,062.48	100.00%
2	股票	29,002.94	93.37%
3	银行存款	2,884.50	9.29%
4	国债及货币资金	2,884.50	9.28%
5	其它资产	21.62	0.07%
6	交易保证金	18.76	0.06%
7	应收申购款	2.26	0.01%
8	应收利息	0.61	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	35,737.55	100.00%
2	股票	33,861.49	94.75%
3	银行存款	2,805.56	7.85%
4	国债及货币资金	2,805.56	7.85%
5	其它资产	635.58	1.78%
6	应收证券清算款	503.50	1.41%
7	应收申购款	82.53	0.23%
8	交易保证金	49.07	0.14%
9	应收利息	0.49	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	49,920.86	100.00%
2	股票	46,313.05	92.77%
3	银行存款	5,373.39	10.76%
4	国债及货币资金	5,373.39	10.76%
5	其它资产	1,769.45	3.54%
6	应收申购款	1,707.50	3.42%
7	交易保证金	61.13	0.12%
8	应收利息	0.82	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	109,600.20	100.00%
2	股票	101,076.90	92.22%
3	银行存款	9,331.99	8.51%
4	国债及货币资金	9,331.99	8.51%
5	其它资产	81.51	0.07%
6	交易保证金	60.29	0.06%
7	可转换债券	53.70	0.05%
8	债券	53.70	0.05%
9	非国债债券	53.70	0.04%
10	应收申购款	19.03	0.02%
11	应收利息	2.20	0.00%