报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,232.99	100.00%
2	股票	3,962.63	93.61%
3	银行存款	308.50	7.29%
4	国债及货币资金	308.50	7.28%
5	其它资产	12.72	0.30%
6	应收申购款	8.13	0.19%
7	待摊费用	3.31	0.08%
8	交易保证金	1.23	0.03%
9	应收利息	0.06	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,877.58	100.00%
2	股票	3,564.10	91.92%
3	银行存款	365.10	9.42%
4	国债及货币资金	365.10	9.41%
5	其它资产	33.19	0.86%
6	应收申购款	31.76	0.82%
7	交易保证金	0.96	0.02%
8	应收利息	0.47	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,027.39	100.00%
2	股票	2,840.70	93.83%
3	银行存款	220.38	7.28%
4	国债及货币资金	220.38	7.27%
5	其它资产	4.07	0.13%
6	应收申购款	2.54	0.08%
7	交易保证金	1.47	0.05%
8	应收利息	0.05	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,830.85	100.00%
2	股票	3,596.32	93.88%
3	其它资产	509.91	13.31%
4	应收申购款	508.11	13.26%
5	银行存款	229.85	6.00%
6	国债及货币资金	229.85	6.00%
7	交易保证金	1.74	0.05%
8	应收利息	0.06	0.00%