报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,575.79	100.00%
2	股票	21,305.51	94.37%
3	银行存款	1,364.39	6.04%
4	国债及货币资金	1,364.39	6.04%
5	其它资产	8.52	0.04%
6	应收申购款	6.55	0.03%
7	交易保证金	1.71	0.01%
8	应收利息	0.27	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,294.74	100.00%
2	股票	16,435.69	95.03%
3	银行存款	962.74	5.57%
4	国债及货币资金	962.74	5.56%
5	其它资产	21.97	0.13%
6	应收证券清算款	16.59	0.10%
7	交易保证金	2.78	0.02%
8	应收申购款	2.40	0.01%
9	应收利息	0.20	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,098.94	100.00%
2	股票	17,602.22	92.16%
3	银行存款	1,204.74	6.31%
4	国债及货币资金	1,204.74	6.30%
5	其它资产	397.61	2.08%
6	应收申购款	388.97	2.04%
7	交易保证金	8.39	0.04%
8	应收利息	0.25	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,712.17	100.00%
2	股票	23,416.01	94.76%
3	银行存款	1,383.27	5.60%
4	国债及货币资金	1,383.27	5.59%
5	其它资产	143.78	0.58%
6	应收证券清算款	101.67	0.41%
7	交易保证金	29.17	0.12%
8	应收申购款	12.51	0.05%
9	应收利息	0.42	0.00%