报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,820,073.75	100.00%
2	股票	1,725,159.67	94.79%
3	银行存款	97,004.02	5.33%
4	国债及货币资金	97,004.02	5.32%
5	其它资产	1,034.18	0.06%
6	应收申购款	784.93	0.04%
7	交易保证金	229.12	0.01%
8	应收利息	20.13	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,344,209.44	100.00%
2	股票	1,276,906.67	94.99%
3	银行存款	74,199.74	5.52%
4	国债及货币资金	74,199.74	5.51%
5	其它资产	3,578.17	0.27%
6	应收证券清算款	2,056.86	0.15%
7	应收申购款	1,304.14	0.10%
8	交易保证金	202.79	0.02%
9	应收利息	14.38	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,244,692.90	100.00%
2	股票	1,180,867.72	94.87%
3	银行存款	84,527.68	6.79%
4	国债及货币资金	84,527.68	6.79%
5	其它资产	14,022.44	1.13%
6	应收申购款	13,616.92	1.09%
7	交易保证金	388.18	0.03%
8	应收利息	17.34	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,254,201.21	100.00%
2	股票	1,188,194.08	94.74%
3	银行存款	64,755.38	5.16%
4	国债及货币资金	64,755.38	5.16%
5	其它资产	10,778.64	0.86%
6	应收证券清算款	8,090.30	0.65%
7	应收申购款	1,739.52	0.14%
8	交易保证金	932.44	0.07%
9	应收利息	16.38	0.00%