报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,091.04	100.00%
2	股票	37,745.17	94.15%
3	国债及货币资金	2,425.25	6.04%
4	其它资产	212.91	0.53%
5	应收申购款	178.22	0.44%
6	交易保证金	34.12	0.09%
7	非国债债券	33.37	0.08%
8	债券	33.37	0.08%
9	可转换债券	33.37	0.08%
10	应收利息	0.56	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,423.05	100.00%
2	股票	28,571.49	93.91%
3	银行存款	2,418.21	7.95%
4	国债及货币资金	2,418.21	7.94%
5	其它资产	922.49	3.03%
6	应收证券清算款	885.89	2.91%
7	交易保证金	33.63	0.11%
8	可转换债券	27.47	0.09%
9	债券	27.47	0.09%
10	非国债债券	27.47	0.09%
11	应收申购款	2.60	0.01%
12	应收利息	0.38	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	54,980.46	100.00%
2	股票	51,480.29	93.63%
3	银行存款	6,591.84	11.99%
4	国债及货币资金	6,591.84	11.98%
5	其它资产	790.45	1.44%
6	应收证券清算款	717.24	1.30%
7	应收申购款	54.41	0.10%
8	交易保证金	17.91	0.03%
9	应收利息	0.89	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	48,567.15	100.00%
2	股票	45,426.10	93.53%
3	银行存款	3,237.92	6.67%
4	国债及货币资金	3,237.92	6.66%
5	其它资产	1,167.78	2.40%
6	应收证券清算款	857.91	1.77%
7	应收申购款	215.64	0.44%
8	交易保证金	93.19	0.19%
9	应收利息	1.04	0.00%